Как настроить финансовые счета для нескольких заведений

Как настроить финансовые счета для нескольких заведений

Перед добавлением нового заведения в аккаунт создайте для него 3 обязательных счета: наличный, безналичный и счёт для инкассаций. Они помогут фиксировать финансовые транзакции и просматривать чистую прибыль:

  • Денежный ящик — это счет, на который автоматически попадает выручка от заказов, которые оплатили наличными.
  • На расчетный счет попадает выручка от чеков, которые оплатили банковской картой через платежный терминал.
  • Сейф — это счет для инкассации наличных средств. При инкассации выручка за день перемещается между счетами «Денежный ящик» → «Сейф», а на счете «Денежный ящик» остаются разменные деньги или 0.


Создание финансовых счетов

Чтобы добавить наличный счёт:

  1. Откройте вкладку ФинансыСчета и нажмите кнопку Добавить.
  2. Напишите название счета — «Денежный ящик».
  3. Выберите валюту и тип счета «Наличные».
  4. Напишите в поле «Начальный баланс» остаток денег на счете на текущий момент.
  5. Нажмите Сохранить.


Чтобы создать безналичный счёт:

  1. Оставайтесь во вкладке Финансы → Счета и ещё раз нажмите Добавить.
  2. Назовите счет «Расчетный счет» и выберите его валюту.
  3. Выберите тип «Безналичный счет» и укажите начальный баланс.
  4. Нажмите Сохранить.


Чтобы создать счёт для инкассаций:

  1. Ещё раз во вкладке Финансы → Счета нажмите Добавить.
  2. Назовите счет «Сейф» и выберите его валюту.
  3. Выберите тип счета «Наличные» и напишите остаток денег на балансе.
  4. Нажмите Сохранить.

💡 Создайте по 3 финансовых счета для каждого вашего заведения, с которым вы будете работать в аккаунте Poster.



Привязка счетов к заведению

Чтобы финансовые транзакции с терминалов продаж автоматически подтягивались в админ-панель, привяжите ваши счета к заведению:

  1. Перейдите в админ-панели во вкладку Доступ → Заведения.
  2. Подключите новое заведение или напротив уже созданного нажмите Ред.
  3. В блоке Финансы сопоставьте счета:
    • Безналичный счет = Расчетный счет;
    • Счет для наличных = Денежный ящик;
    • Счет для инкассации = Сейф.
  4. Нажмите Сохранить.

💡 Если во всех заведениях средства поступают на один счет, привяжите его к каждому заведению. Например, если вы будете работать с общим безналичным счетом, то на него поступит вся выручка от чеков, которые оплачены карточкой через платежный терминал во всех ваших заведениях.


💡 Наличная, безналичная выручка и суммы инкассаций будут автоматически попадать на привязанные к заведению счета после закрытия кассовой смены.


💡 Контролируйте движения денег на счетах и проверяйте финансовый результат заведения за выбранный период во вкладке Финансы → Отчет. Выберите отчетный период в правом верхнем углу страницы, а через фильтр Все счета выберите заведение, по которому хотите проверить отчет.

☝️ В отчете не получится проверить транзакции только одного заведения, если один и тот же счет привязан одновременно к нескольким заведениям. Так происходит, потому что в отчете отображаются все транзакции, которые проходили по счету за выбранный период.


Чтобы вести учет расходов, доходов и переводов между счетами, добавьте категории транзакций.



Прочитайте еще:

🎬 Как настроить раздел «Финансы» в Poster

Как создать категории транзакций

Как посмотреть финансовый отчет

Как создать дополнительные методы оплаты заказа и посмотреть по ним статистику в Connect-аккаунте