Jak utworzyć dodatkowe konto finansowe
Aby prowadzić ewidencję środków pieniężnych, w Poster dla każdego lokalu utworzono trzy obowiązkowe konta: gotówkowe, bezgotówkowe i rachunek do pobrania gotówki.
Szuflada kasowa - jest to konto, na które automatycznie trafiają wpływy z zamówień, które zostały opłacone gotówką.
Na konto bankowe trafiają wpływy z paragonów, które zostały opłacone kartą kredytową przez terminal płatniczy.
Sejf - jest to rachunek do pobrania gotówki. Po zebraniu przychodów po zakończonym dniu, przesuwa się między kontami "Szuflada kasowa" → "Sejf", a na koncie "Szuflada kasowa" pozostają rozmienione pieniądze lub 0.
Wszystkie te konta są powiązane z lokalem. Dochód gotówkowy i bezgotówkowy oraz kwoty inkasacji automatycznie trafią na konta po zamknięciu zmiany kasowej.
Aby utworzyć dodatkowe konto pieniężne:
- Kliknij kartę Finanse → Konta w panelu administracyjnym.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Wpisz nazwę konta.
- Wybierz walutę i typ konta: Konto bezgotówkowe, karta bankowa lub gotówka.
- W polu Saldo początkowe określ saldo na koncie w danym momencie
- Kliknij Zapisz.
☝ Aby po zamknięciu zmiany kasowej utarg ze sprzedaży został zaksięgowany na dodatkowych rachunkach, nie zapomnij powiązać ich z lokalem.
Aby to zrobić, otwórz Dostęp → Lokal, obok lokalu kliknij Edycja i w bloku Finanse dopasuj rachunek bezgotówkowy, gotówkowy i konto do poboru należności, które utworzyłeś.
☝️ Jeśli usuniesz konto, transakcje na nim zostaną przeniesione do kosza.
Aby rejestrować wydatki, przychody i przelewy między kontami, dodaj kategorie transakcji.